Notice comptable pour la France (module facturation)

Este documento está dirigido a firmas contables que deseen integrar cuentas de Yoplanning mediante la importación de archivos.

Requisitos previos: El Equipo debe estar suscrito al módulo de facturación. Haber cumplimentado correctamente el plan de cuentas. \

Eres contador, pide a tu cliente que te invite a Yoplanning con acceso contable. Una vez creada tu cuenta de Yoplanning, podrás tener acceso a tantos clientes como quieras con los mismos identificadores.

Las exportaciones disponibles son las siguientes:

• Diario de caja.

• Diario de ventas

• Diario OD (Asignación de rotación a los distintos funcionarios que los supervisaban).

Notas relativas al diario de caja y al diario de ventas.

2 opciones posibles que se determinarán al principio:

(Esto se puede modificar en la configuración del equipo)

Tipo "Quadra" Importar sólo desde el diario de Ventas: (formato Excel) Así procesar todos los asientos globalmente y reconstituir la caja registradora con el banco.

Escriba "CEGID" Importación desde el diario de ventas + Diario de caja. Esto implica la coincidencia automática por número de pieza entre los dos diarios. Esto permite un seguimiento más preciso de los depósitos y recibos y permite conciliar los pagos y el banco.

El principio de funcionamiento

Para la gran mayoría de nuestros clientes, la mayoría de las transacciones son depósitos, porque los servicios están planificados en el futuro de la fecha de pago. Futuro más o menos lejano según los casos, desde varios meses hasta unos minutos.

Por lo tanto, los registros se organizan de la siguiente manera:

Diario de caja, los depósitos están en 419, los pagos de facturas están en 411 con una contrapartida de caja registradora en 530 (todos los métodos de pago combinados, tiene una distinción en el método de pago en cuenta auxiliar)

Diario de ventas, establecido en el momento de la factura con todos los depósitos al 419, el resto a pagar al 411 y todos los desgloses a cambio (cpt 7 e IVA)

Cada línea tiene un número de documento que permite realizar conciliaciones bancarias de forma automática. (ver ejemplos al final del documento)

Nota: Debido a especificidades del negocio, la mayoría de los cobros son en realidad pagos anticipados, ya que las facturas sólo se pueden emitir al final del servicio. Las reservas y pagos se realizan principalmente antes del servicio. Esto explica la gran cantidad de líneas hasta 419 en los registros. Para facilitar la conciliación bancaria, cuando no es posible realizarla a través de las referencias de pago que se encuentran en la columna de número de artículo, hemos agregado los números de factura correspondientes al auxiliar del diario de ventas. Además, en el diario de caja, una columna adicional (que se puede eliminar antes de la importación si es necesario) indica el número de factura asociado con el cobro (cuando se conoce). en el entendido que dependiendo de la fecha en la que se realice la exportación del cajón. Es posible que las facturas aún no se hayan emitido.

El plan contable configurable:

1. Cuenta de ventas (por defecto 411000) configurable a nivel de Equipo (así como el mes de inicio del ejercicio y el formato de exportación preferido por la firma).

2. Cuentas de productos (por defecto 706000) que se ingresarán en cada producto, sección de contabilidad. Consejo de uso: diferenciar la cuenta del producto en función de si difiere su IVA o la naturaleza del servicio.

3. Cuenta de material (predeterminada 707000): estas son opciones o cosas vendidas que no están planificadas. Consejo de usuario: Tenga en cuenta que las cuentas son diferentes según la naturaleza del artículo, el valor por defecto corresponde a la mercancía (una camiseta por ejemplo)

4. Cuenta de IVA (sin valor predeterminado) para cada tasa de IVA diferente debe ingresar la cuenta de IVA ejemplo 445020 para IVA al 20%.

Ejemplos de registros:

Método de conciliación

Para conciliar el diario de caja con el diario de ventas, puede confiar en el número de pieza. La referencia indica cuando es una cuenta 419 al momento del registro de la caja registradora, es decir que la factura no existe, *En la columna de número de documento del diario de pago, la referencia indica el identificador de pago. * Podrás encontrar esta referencia en la exportación del diario de ventas, en la misma columna del número de artículo.

Si tu herramienta de contabilidad no permite la conciliación automática por número de pieza, o no importas el diario de caja, puedes realizar las conciliaciones utilizando la información adicional que hemos insertado en el diario de ventas en la columna auxiliar de ventas y en el de caja. diario al nivel de una columna adicional del número de factura.

Nota: Tenga en cuenta, no confundir en la caja registradora, la referencia del número de pieza indicada no es una referencia de pedido, sino de pago. De hecho, es posible que las referencias de las órdenes cambien, ya que pueden fusionarse, cancelarse o transformarse, mientras que el diario de caja es inamovible.

Método de exportación de datos:

Diario de caja:

El diario se genera dinámicamente cada vez que se ingresa un pago en la caja registradora de Yoplanning. El usuario puede descargar el CSV definido según el filtro de la lista de pagos. Entonces por un período definido.

Si quieres detalle por método de pago, tienes una exportación Excel de la caja registradora en el listado de pagos.

Registro de ventas:

El diario de ventas se genera cuando se emite una factura y cuando se cancela (nota de crédito). La descarga del registro se realiza en la pestaña Pedido/Factura en el menú de tres pequeños puntos en la parte superior derecha. El periodo de descarga se realiza según el filtro que hayas introducido en el listado de facturas.

Diario OD

Requisitos previos: los honorarios de los supervisores deben haberse generado a través de la aplicación Yoplanning

El acceso a esta revista es desde el listado de tarifas. Al seleccionar los honorarios del personal, un botón le permite generar el registro OD.

Tenga en cuenta que el tiempo de generación puede ser largo si elige muchos recibos de tarifas. (No recomendamos hacer esto durante toda una temporada. Divida sus llamadas en meses como máximo).

La revista OD es una revista específica de las estructuras que utilizan trabajadores independientes en el contexto de la recaudación por cuenta de terceros. Esto permite comparar la facturación alcanzada por cada cliente por parte del profesional que lo supervisó y resaltar el margen obtenido por la estructura.

Este diario representa, sesión por sesión, todas las líneas de asignación de ingresos de todos los servicios. Para una sesión de planificación, esto genera 8 líneas en el registro OD. Vea el ejemplo a continuación.

Nnota: Durante un curso de seis días, por ejemplo, todo el curso se divide en sesiones y luego se envía al diario OD porque, dependiendo de los días y las sesiones, los supervisores pueden ser diferentes. lo que explica que el registro OD tendrá una gran cantidad de líneas.